Dossier d'entreprise · Firmio

CBA MONTAGNE

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-BLANDINE · SIREN 521990127 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,13 M €
marge nette de -15,5 %
Capitaux propres
-546 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,29 M € -7,7 % -1,13 M € -0,2 % -952 k € -546 k € 3,79 M €
2022 7,90 M € -52,2 % 469 € 183 k € 3,45 M €
2021 16,54 M € +65,7 % -1,26 M € 182 k € 8,41 M €
2020 9,98 M € -20,7 % 215 k € 1,54 M € 6,39 M €
2019 12,58 M € +29,3 % 274 k € 1,43 M € 6,78 M €
2018 9,73 M € +16,4 % 219 k € 1,20 M € 6,16 M €
2017 8,36 M € -38,0 % 285 k € 983 k € 5,76 M €
2016 13,49 M € 190 k € 698 k € 5,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-952 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-166,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
627 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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