Dossier d'entreprise · Firmio

BARALINGE

SAS, société par actions simplifiée · CHARBONNIERES-LES-BAINS · SIREN 521956326 · NAF 47.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-40 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
892 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,0
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,36 M € -20,9 % -40 k € -0,0 % -206 k € 892 k € 1,56 M €
2021 1,72 M € +9,4 % 54 k € 318 k € 1,36 M €
2020 1,57 M € +5,3 % 38 k € 344 k € 1,20 M €
2019 1,49 M € +10,1 % 16 k € 306 k € 953 k €
2018 1,36 M € +20,1 % 65 k € 290 k € 1,07 M €
2017 1,13 M € +27,4 % 52 k € 226 k € 778 k €
2016 887 k € 61 k € 174 k € 573 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-206 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
735 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
517 k €
soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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