Dossier d'entreprise · Firmio

H2O PRODUCTIONS

SAS, société par actions simplifiée · BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 521679407 · NAF 59.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
34,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,94 M €
marge nette de -23,3 %
Capitaux propres
-5,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×227,7
la médiane de son secteur est à 150 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 34,04 M € -7,0 % -7,94 M € -0,2 % -12,11 M € -5,65 M € 95,11 M €
2022 36,61 M € -15,2 % 5,57 M € 7,28 M € 77,82 M €
2018 43,16 M € -5,4 % 5,58 M € 6,64 M € 49,16 M €
2017 45,64 M € -12,3 % 5,52 M € 7,06 M € 39,61 M €
2016 52,06 M € +94,2 % 10,09 M € 11,54 M € 33,43 M €
2015 26,80 M € +29,6 % 5,17 M € 5,95 M € 23,36 M €
2014 20,67 M € 3,51 M € 4,28 M € 8,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
112,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-19,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-50,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-61,52 M €
soit -660 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,24 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.