Dossier d'entreprise · Firmio

CERITHERM

SAS, société par actions simplifiée · ORADOUR-SUR-VAYRES · SIREN 521564120 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
698 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
3,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×67,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,13 M € +6,1 % 698 k € 0,1 % 1,06 M € 3,33 M € 7,62 M €
2023 9 mois 8,61 M € +58,6 % 1,26 M € 2,63 M € 9,51 M €
2022 5,43 M € +23,7 % 42 k € 736 k € 4,05 M €
2021 4,39 M € +14,9 % 29 k € 694 k € 4,34 M €
2020 3,82 M € -45,6 % -290 k € 666 k € 3,15 M €
2019 7,02 M € +7,6 % 85 k € 956 k € 4,73 M €
2018 6,53 M € +60,4 % 33 k € 871 k € 3,37 M €
2017 4,07 M € +33,3 % 25 k € 837 k € 4,64 M €
2016 3,05 M € 59 k € 812 k € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-421 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
404 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.