Dossier d'entreprise · Firmio

CYCLHAD

SAS, société par actions simplifiée · HEROUVILLE-SAINT-CLAIR · SIREN 521563643 · NAF 86.22A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,85 M €
marge nette de -53,1 %
Capitaux propres
-14,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,37 M € +3,0 % -2,85 M € -0,5 % -228 k € -14,03 M € 69,73 M €
2023 5,21 M € -1,0 % -2,83 M € -11,18 M € 67,09 M €
2022 5,26 M € +7,5 % -1,08 M € -8,35 M € 69,03 M €
2021 4,89 M € +51,8 % -1,93 M € -7,27 M € 69,32 M €
2020 3,22 M € +26,9 % -3,93 M € -5,34 M € 69,70 M €
2019 2,54 M € +172,4 % -4,26 M € -1,41 M € 73,24 M €
2018 932 k € -1,66 M € 2,85 M € 76,52 M €
2017 4,51 M € 78,33 M €
2016 4,51 M € 57,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-228 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,00 M €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
153 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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