Dossier d'entreprise · Firmio

CAPZEN

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS · SIREN 521527218 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
415 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
1,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,5
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,13 M € +0,2 % 415 k € 0,0 % 660 k € 1,43 M € 2,70 M €
2023 9,11 M € +55,2 % 398 k € 1,41 M € 2,69 M €
2018 5,87 M € +5,4 % 159 k € 733 k € 2,36 M €
2017 5,57 M € +21,8 % 182 k € 575 k € 2,29 M €
2016 4,58 M € +3,8 % 120 k € 392 k € 2,05 M €
2015 4,41 M € 75 k € 273 k € 1,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
660 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
527 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
521 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
71,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-447 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,91 M € de CA cumulé).

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