Dossier d'entreprise · Firmio

VERT D HIER CREATION

Société à responsabilité limitée · TERRES-DE-CAUX · SIREN 521427609 · NAF 81.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
266 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 3,05 M € +23,1 % 14 k € 0,0 % 82 k € 280 k € 1,10 M €
2023 2,48 M € -2,7 % 45 k € 266 k € 1,03 M €
2022 2,55 M € +41,2 % -54 k € 221 k € 1,03 M €
2021 1,80 M € +8,7 % -38 k € 275 k € 1,06 M €
2020 1,66 M € -3,3 % 4 k € 313 k € 650 k €
2019 1,72 M € +34,0 % 52 k € 309 k € 659 k €
2018 1,28 M € +39,3 % 90 k € 227 k € 571 k €
2017 919 k € 9 k € 137 k € 398 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
80 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
801 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
336 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,44 M € de CA cumulé).

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