Dossier d'entreprise · Firmio

ITEC OCEAN

SAS, société par actions simplifiée · COUERON · SIREN 521402370 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
355 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
637 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,26 M € +5,5 % 355 k € 0,1 % 505 k € 637 k € 2,67 M €
2024 5,94 M € +26,1 % 305 k € 582 k € 1,97 M €
2023 4,71 M € +3,2 % 201 k € 467 k € 1,73 M €
2022 4,57 M € +22,5 % 163 k € 428 k € 1,53 M €
2021 3,73 M € -4,2 % 82 k € 346 k € 1,48 M €
2020 3,89 M € -14,8 % 194 k € 458 k € 1,21 M €
2019 4,57 M € +30,3 % 74 k € 338 k € 1,27 M €
2018 3,51 M € +2,4 % 48 k € 311 k € 1,03 M €
2017 3,42 M € 56 k € 263 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
505 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
365 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-76 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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