Dossier d'entreprise · Firmio

ANNECY CONCEPT SHOP

Société à responsabilité limitée · ANNECY · SIREN 521397513 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
203 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
4,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,90 M € -0,7 % 203 k € 0,0 % 334 k € 4,91 M € 7,50 M €
2024 5,95 M € +89,7 % 358 k € 4,71 M € 6,66 M €
2023 3,14 M € +8,5 % 252 k € 3,04 M € 3,89 M €
2022 2,89 M € +9,6 % 354 k € 3,09 M € 3,94 M €
2021 2,64 M € -14,6 % 58 k € 2,74 M € 4,02 M €
2020 3,09 M € +2,8 % 200 k € 2,78 M € 3,83 M €
2019 3,00 M € +11,7 % 145 k € 2,68 M € 3,93 M €
2018 2,69 M € -4,3 % 88 k € 2,54 M € 3,70 M €
2017 2,81 M € 98 k € 2,45 M € 3,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
334 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
292 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
680 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,35 M €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,90 M € de CA cumulé).

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