Dossier d'entreprise · Firmio

WILLY FERRIER

Société à responsabilité limitée · LIMONT-FONTAINE · SIREN 521224576 · NAF 43.22A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
405 k €
marge nette de 20,2 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,00 M € +0,2 % 405 k € 0,2 % 578 k € 1,19 M € 2,81 M €
2023 2,00 M € +2,5 % 419 k € 1,08 M € 2,57 M €
2022 1,95 M € +3,0 % 466 k € 965 k € 1,77 M €
2021 1,89 M € +15,8 % 441 k € 800 k € 1,42 M €
2020 1,64 M € +4,0 % 367 k € 660 k € 1,08 M €
2019 1,57 M € +18,3 % 299 k € 493 k € 1,01 M €
2018 1,33 M € +49,0 % 214 k € 395 k € 785 k €
2017 893 k € 109 k € 282 k € 448 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
578 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
479 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
960 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
108,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
533 k €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,27 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 595 k € cumulés, le dernier le Fri Aug 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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