Dossier d'entreprise · Firmio

SAS RUSTHUL BETONS

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNOLE · SIREN 521107201 · NAF 23.63Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-386 k €
marge nette de -3,1 %
Capitaux propres
2,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 3,70 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,28 M € +9,2 % -386 k € -0,0 % 110 k € 2,31 M € 5,30 M €
2024 11,25 M € -20,3 % 58 k € 2,69 M € 5,13 M €
2023 14,11 M € +22,0 % 304 k € 2,94 M € 6,49 M €
2022 11,57 M € +34,5 % 118 k € 1,88 M € 5,71 M €
2021 8,60 M € +7,8 % 194 k € 1,76 M € 4,53 M €
2020 7,98 M € +24,0 % 230 k € 1,57 M € 3,70 M €
2019 6,43 M € +24,5 % 97 k € 1,34 M € 3,50 M €
2018 5,17 M € -6,8 % 96 k € 1,24 M € 3,73 M €
2017 5,54 M € 205 k € 1,14 M € 3,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-106 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
813 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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