Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · EPAGNY METZ-TESSY · SIREN 521102988 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
662 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
4,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,6
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6 mois 5,67 M € -50,0 % 58 k € 0,0 % 151 k € 4,82 M € 7,30 M €
2023 11,34 M € +13,5 % 662 k € 4,88 M € 7,36 M €
2022 9,99 M € +35,2 % 1,06 M € 4,93 M € 7,00 M €
2021 7,39 M € -24,0 % 345 k € 4,18 M € 6,32 M €
2020 9,72 M € +19,5 % 427 k € 4,24 M € 6,17 M €
2019 8,13 M € -22,2 % 326 k € 4,06 M € 5,73 M €
2018 10,46 M € -0,4 % 190 k € 3,91 M € 6,04 M €
2017 10,50 M € 395 k € 3,97 M € 6,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,80 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,34 M € de CA cumulé).

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