Dossier d'entreprise · Firmio

MDG CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · LOUCHY-MONTFAND · SIREN 521020982 · NAF 77.11A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
327 k €
déposé au greffe
Résultat net
-144 k €
marge nette de -44,1 %
Capitaux propres
215 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 327 k € -64,4 % -144 k € -0,4 % -138 k € 215 k € 231 k €
2024 917 k € -5,1 % 12 k € 359 k € 469 k €
2023 966 k € +10,6 % 33 k € 346 k € 536 k €
2022 873 k € -2,5 % 21 k € 313 k € 522 k €
2021 896 k € +16,7 % 37 k € 292 k € 598 k €
2020 768 k € +9,6 % 40 k € 256 k € 582 k €
2019 701 k € -12,6 % 3 k € 215 k € 424 k €
2018 801 k € +6,8 % 22 k € 212 k € 466 k €
2017 750 k € +1,3 % 28 k € 190 k € 414 k €
2016 741 k € 35 k € 162 k € 401 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-81 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-905,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
37 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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