Dossier d'entreprise · Firmio

GEOTEC HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · QUETIGNY · SIREN 520829474 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 33,6 %
Capitaux propres
14,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,23 M € +5,8 % 1,08 M € 0,3 % 2,18 M € 14,13 M € 26,62 M €
2023 3,05 M € +15,2 % 1,01 M € 13,05 M € 25,43 M €
2022 2,65 M € +22,7 % 786 k € 12,04 M € 24,37 M €
2021 2,16 M € +71,1 % 574 k € 11,25 M € 23,19 M €
2020 1,26 M € +78,9 % 544 k € 10,68 M € 23,30 M €
2019 706 k € -98,9 % -9 k € 7,33 M € 13,16 M €
2018 63,32 M € 23,79 M € 63,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
538 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,04 M € de CA cumulé).

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