Dossier d'entreprise · Firmio

REPAWAY

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 520693821 · NAF 70.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
404 k €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
822 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×61,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,80 M € +23,5 % 404 k € 0,1 % 516 k € 822 k € 2,24 M €
2022 3,89 M € +48,2 % 449 k € 617 k € 2,47 M €
2021 2,63 M € -17,0 % 200 k € 468 k € 1,68 M €
2020 15 mois 3,16 M € +23,2 % 113 k € 368 k € 1,01 M €
2017 2,57 M € +29,5 % 214 k € 579 k € 1,02 M €
2016 1,98 M € 148 k € 365 k € 823 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
516 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
418 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-41 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
300,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
493 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 3,75 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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