Dossier d'entreprise · Firmio

DMS

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPIGNY-SUR-MARNE · SIREN 520528720 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
158 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
762 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,07 M € +4,6 % 158 k € 0,1 % 237 k € 762 k € 1,64 M €
2023 1,98 M € -7,5 % 159 k € 604 k € 1,71 M €
2022 2,14 M € +45,6 % 92 k € 445 k € 1,25 M €
2021 1,47 M € +43,6 % 57 k € 353 k € 1,06 M €
2020 1,02 M € +47,6 % 36 k € 297 k € 822 k €
2018 693 k € +37,4 % 56 k € 258 k € 485 k €
2017 505 k € -32,5 % 31 k € 225 k € 583 k €
2016 747 k € +1,5 % 55 k € 194 k € 705 k €
2015 736 k € 921 € 138 k € 607 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
237 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-312 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
121,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
469 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,07 M € de CA cumulé).

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