Dossier d'entreprise · Firmio

AQUA COVE ET SPA

Société à responsabilité limitée · BRIEC · SIREN 520430000 · NAF 93.29Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
867 k €
déposé au greffe
Résultat net
30 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
28 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,8
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 867 k € +14,5 % 30 k € 0,0 % 263 k € 28 k € 2,62 M €
2024 757 k € +41,3 % -72 k € 13 k € 2,82 M €
2023 536 k € -3,4 % -68 k € 116 k € 3,15 M €
2022 555 k € +50,5 % 12 k € 18 k € 1,55 M €
2021 368 k € -19,7 % 88 k € -60 k € 1,56 M €
2020 459 k € -10,7 % 28 k € -138 k € 1,58 M €
2019 514 k € +45,6 % 9 k € -156 k € 1,64 M €
2018 353 k € -2,9 % 8 k € -154 k € 1,71 M €
2017 363 k € +16,4 % 43 k € -151 k € 1,83 M €
2016 312 k € 87 k € -184 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
263 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
203 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,72 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-51 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (867 k € de CA cumulé).

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