Dossier d'entreprise · Firmio

RECYCLEA

SAS, société par actions simplifiée · DOMERAT · SIREN 520335860 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,22 M €
marge nette de -11,0 %
Capitaux propres
-355 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×143,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 8,91 M € -20,3 % 194 k € 0,0 % 334 k € -119 k € 7,20 M €
2023 11,17 M € -21,9 % -1,22 M € -355 k € 8,57 M €
2022 14,30 M € +3,3 % 555 k € 1,11 M € 10,07 M €
2021 13,84 M € +41,3 % 507 k € 891 k € 9,62 M €
2020 9,80 M € +63,3 % 310 k € 783 k € 7,03 M €
2019 6,00 M € +0,8 % 225 k € 874 k € 5,23 M €
2018 5,95 M € +7,8 % 265 k € 649 k € 4,80 M €
2017 5,52 M € +25,3 % 152 k € 384 k € 4,47 M €
2016 4,41 M € 81 k € 232 k € 3,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
334 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
368 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-48,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
635,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,12 M €
soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
259 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
82 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,22 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 17,50 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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