Dossier d'entreprise · Firmio

FARELLO

Société à responsabilité limitée · SARTROUVILLE · SIREN 520321993 · NAF 41.20A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
357 k €
déposé au greffe
Résultat net
-126 k €
marge nette de -35,4 %
Capitaux propres
259 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 105 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 357 k € -42,2 % -126 k € -0,4 % -128 k € 259 k € 524 k €
2023 618 k € -1,7 % 24 k € 385 k € 855 k €
2022 629 k € +15,7 % 3 k € 361 k € 1,09 M €
2021 543 k € -23,8 % 35 k € 358 k € 773 k €
2020 713 k € -27,1 % 40 k € 322 k € 734 k €
2019 977 k € +27,0 % 48 k € 283 k € 804 k €
2018 769 k € -21,3 % 5 k € 235 k € 506 k €
2017 978 k € +39,8 % 31 k € 231 k € 465 k €
2016 700 k € 20 k € 200 k € 393 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-122 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
345 k €
soit 353 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
440 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
227 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (357 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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