Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE GILLET AVENTURE C G A

Société à responsabilité limitée · GUYANCOURT · SIREN 520304049 · NAF 47.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
368 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
375 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,53 M € +4,7 % 368 k € 0,1 % 544 k € 375 k € 701 k €
2022 4,32 M € +1,0 % 304 k € 321 k € 778 k €
2021 4,28 M € +8,7 % 384 k € 397 k € 1,13 M €
2020 3,94 M € +6,6 % 307 k € 383 k € 900 k €
2019 3,70 M € -5,7 % 231 k € 277 k € 785 k €
2018 3,92 M € -2,8 % 235 k € 246 k € 840 k €
2017 4,03 M € +6,2 % 304 k € 110 k € 691 k €
2016 3,80 M € 255 k € -194 k € 539 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
544 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
394 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-454 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-152 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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