Dossier d'entreprise · Firmio

S.A.R.L. CHATEAU ROCHEYRON

Société à responsabilité limitée · SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES · SIREN 520289182 · NAF 01.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
961 k €
déposé au greffe
Résultat net
149 k €
marge nette de 15,5 %
Capitaux propres
382 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 961 k € +13,3 % 149 k € 0,2 % 410 k € 382 k € 7,26 M €
2023 848 k € +4,8 % 21 k € 237 k € 7,19 M €
2022 809 k € +8,5 % 91 k € 220 k € 6,95 M €
2021 746 k € +24,8 % 22 k € -79 k € 6,19 M €
2020 598 k € -0,9 % -217 k € -99 k € 5,84 M €
2019 603 k € -6,7 % -87 k € 120 k € 5,84 M €
2018 647 k € +91,9 % 116 k € 210 k € 5,83 M €
2016 337 k € 5 k € 75 k € 5,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
410 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
354 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
23,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,69 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
294 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,88 M € de CA cumulé).

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