Dossier d'entreprise · Firmio

PRET A PARTIR STIA

SAS, société par actions simplifiée · GONDREVILLE · SIREN 520285834 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
335 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
700 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,93 M € +7,5 % 335 k € 0,1 % 411 k € 700 k € 2,24 M €
2023 3,65 M € +9,3 % -5 k € 365 k € 2,33 M €
2022 3,34 M € +2,5 % -324 k € 316 k € 2,36 M €
2021 3,26 M € +7,9 % -566 k € 639 k € 2,89 M €
2020 3,02 M € -37,0 % -13 k € 1,21 M € 3,16 M €
2019 4,79 M € +15,8 % -22 k € 1,22 M € 3,78 M €
2018 9 mois 4,14 M € -32,6 % -9 k € 1,24 M € 6,01 M €
2017 6,14 M € +4,7 % -316 k € 1,25 M € 3,24 M €
2016 5,86 M € -2,17 M € -1,13 M € 2,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
411 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
414 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
383 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,61 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 2,82 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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