Dossier d'entreprise · Firmio

HERAULT DIFFUSION

Société à responsabilité limitée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 520100173 · NAF 47.78C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
-43 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,6
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,81 M € -2,0 % 4 k € 0,0 % 210 k € -43 k € 3,72 M €
2022 6,95 M € +0,2 % -312 k € -46 k € 3,16 M €
2021 6,94 M € +34,6 % 200 k € 266 k € 3,24 M €
2020 5,15 M € +10,7 % -30 k € 66 k € 3,55 M €
2019 4,65 M € +2,9 % -8 k € 95 k € 3,30 M €
2018 4,52 M € +0,0 % 109 k € 104 k € 2,52 M €
2017 4,52 M € -0,8 % -11 k € -6 k € 3,04 M €
2016 4,56 M € 29 k € 5 k € 3,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
210 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
149 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,42 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
797 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,85 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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