Dossier d'entreprise · Firmio

CHER HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · POILLEY · SIREN 520097247 · NAF 61.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
240 k €
déposé au greffe
Résultat net
-58 k €
marge nette de -24,0 %
Capitaux propres
-2,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 240 k € -18,5 % -58 k € -0,2 % 185 k € -2,89 M € 726 k €
2022 294 k € -19,5 % -7 k € -2,49 M € 1,12 M €
2021 366 k € -16,9 % 99 k € -2,14 M € 1,53 M €
2020 440 k € -14,0 % 95 k € -1,73 M € 1,96 M €
2019 512 k € -12,7 % -19 k € -1,35 M € 2,39 M €
2018 586 k € +7,8 % 3 k € -718 k € 3,27 M €
2017 544 k € +13,1 % -181 k € -372 k € 3,72 M €
2016 481 k € -193 k € 109 k € 4,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
185 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
357 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-136 k €
soit -207 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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