Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS MOBILITE ROISSY

Société à responsabilité limitée · LE MESNIL-AMELOT · SIREN 520045006 · NAF 49.39B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
709 k €
marge nette de 15,8 %
Capitaux propres
8,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,3
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,48 M € -69,9 % 709 k € 0,2 % 695 k € 8,06 M € 12,14 M €
2023 14,89 M € +18,5 % 2,30 M € 8,04 M € 13,84 M €
2022 12,56 M € +16,7 % -108 k € 10,14 M € 18,50 M €
2021 10,77 M € +0,5 % -1,60 M € 9,19 M € 20,95 M €
2020 10,72 M € -13,1 % -1,42 M € 2,61 M € 19,30 M €
2019 12,33 M € +1,6 % -1,33 M € 666 k € 6,73 M €
2018 12,14 M € +33,1 % -743 k € -405 k € 4,69 M €
2017 9,12 M € +3,7 % 71 k € 338 k € 5,65 M €
2016 8,79 M € 13 k € 167 k € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
695 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,44 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-480 k €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
173 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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