Dossier d'entreprise · Firmio

CYCLAD FRANCE

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-LOUBET · SIREN 520024043 · NAF 62.02B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
-712 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,6
la médiane de son secteur est à 69 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,68 M € -19,6 % 76 k € 0,0 % -11 k € -712 k € 605 k €
2023 3,34 M € -2,8 % 188 k € -788 k € 874 k €
2022 3,43 M € -0,8 % -22 k € -976 k € 964 k €
2021 3,46 M € -12,2 % 687 k € -954 k € 1,15 M €
2020 3,94 M € -71,0 % -541 k € -1,64 M € 2,28 M €
2019 13,56 M € -26,2 % -411 k € -1,10 M € 2,85 M €
2018 18,38 M € -22,5 % -182 k € -690 k € 4,37 M €
2017 23,71 M € +16,8 % 153 € -507 k € 5,16 M €
2016 20,30 M € 66 k € -508 k € 6,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
77 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
180 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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