Dossier d'entreprise · Firmio

LES EDITIONS DE LA COMMUNICATION

· PARIS · SIREN 519884712 · NAF 58.14Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
154 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 79 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,10 M € +17,3 % 31 k € 0,0 % 51 k € 154 k € 893 k €
2020 1,79 M € +13,2 % 31 k € — — 124 k € 863 k €
2019 1,58 M € +146,9 % 44 k € — — 93 k € 678 k €
2017 642 k € +15,8 % -31 k € — — 28 k € 401 k €
2016 554 k € — 15 k € — — 59 k € 268 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
747 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
435 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,47 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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