Dossier d'entreprise · Firmio

ALEA DECO

Société à responsabilité limitée · LE GUA · SIREN 519790893 · NAF 47.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-761 k €
marge nette de -46,1 %
Capitaux propres
-73 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 847 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,65 M € -26,5 % -761 k € -0,5 % -749 k € -73 k € 2,48 M €
2022 2,25 M € +41,4 % 207 k € — — 905 k € 1,83 M €
2021 1,59 M € -17,9 % 54 k € — — 752 k € 1,85 M €
2020 1,94 M € -0,9 % 70 k € — — 767 k € 1,38 M €
2018 1,96 M € -4,7 % 120 k € — — 818 k € 1,25 M €
2017 2,05 M € — 159 k € — — 857 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-749 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-745 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-43,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-54,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,36 M €
soit -301 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
378 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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