Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL CORPORATE SYSTEM

SAS, société par actions simplifiée · ISSY LES MOULINEAUX · SIREN 519693212 · NAF 79.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
213,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,08 M €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
9,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×717,0
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 213,83 M € +20,0 % 5,08 M € 0,0 % 6,57 M € 9,02 M € 38,25 M €
2023 178,26 M € +34,2 % 3,04 M € 6,98 M € 34,55 M €
2022 132,79 M € +118,2 % 2,96 M € 3,94 M € 25,70 M €
2021 60,85 M € +43,0 % -96 k € 985 k € 15,66 M €
2020 42,54 M € -58,8 % -2,12 M € 31 k € 7,84 M €
2019 103,37 M € +7,0 % 1,81 M € 2,15 M € 15,12 M €
2018 15 mois 96,58 M € +62,0 % 1,81 M € 2,16 M € 13,72 M €
2017 59,63 M € +32,2 % 492 k € 348 k € 8,65 M €
2016 45,09 M € -32 k € -144 k € 6,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-12,80 M €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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