Dossier d'entreprise · Firmio

TELDAR TRAVEL

SAS, société par actions simplifiée · ISSY LES MOULINEAUX · SIREN 519693071 · NAF 79.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
91,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,39 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
10,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×308,0
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 91,86 M € +1,5 % 2,39 M € 0,0 % 2,69 M € 10,69 M € 22,59 M €
2023 90,50 M € +20,2 % 1,30 M € 8,30 M € 19,22 M €
2022 75,31 M € +164,2 % 5,77 M € 7,00 M € 20,52 M €
2021 28,50 M € +21,3 % -2,67 M € 1,23 M € 11,03 M €
2020 23,49 M € -71,3 % -7,92 M € -7,10 M € 5,15 M €
2019 81,86 M € -13,5 % 10 k € 817 k € 20,66 M €
2018 15 mois 94,69 M € +17,7 % 2,85 M € 3,66 M € 14,29 M €
2017 80,41 M € +15,5 % 2,83 M € 3,64 M € 18,55 M €
2016 69,62 M € 2,29 M € 3,09 M € 19,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-33 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,48 M €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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