Dossier d'entreprise · Firmio

OCCITANIE BOISSONS

Société à responsabilité limitée · PECHBONNIEU · SIREN 519664346 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
423 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,77 M € -4,9 % 15 k € 0,0 % 124 k € 423 k € 1,65 M €
2023 3,96 M € -0,4 % 51 k € 408 k € 1,71 M €
2022 3,98 M € +39,9 % -4 k € 356 k € 1,51 M €
2021 2,84 M € +10,2 % 141 k € 360 k € 1,75 M €
2020 2,58 M € -40,4 % -68 k € 219 k € 1,35 M €
2019 4,32 M € -3,2 % -47 k € 286 k € 1,51 M €
2018 4,47 M € +10,9 % 17 k € 333 k € 1,51 M €
2017 4,03 M € +14,4 % 14 k € 316 k € 1,38 M €
2016 3,52 M € 303 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
124 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
79 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
132 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,01 M € de CA cumulé).

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