Dossier d'entreprise · Firmio

CDVI

SAS, société par actions simplifiée · PANTIN · SIREN 519602684 · NAF 27.90Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
304 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
5,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,3
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,53 M € -1,1 % 304 k € 0,0 % 518 k € 5,63 M € 11,41 M €
2022 16,71 M € +6,0 % 196 k € 5,32 M € 12,15 M €
2021 15,77 M € +7,9 % 269 k € 5,13 M € 10,63 M €
2020 14,62 M € -12,6 % 481 k € 4,86 M € 9,75 M €
2019 16,73 M € +2,0 % 347 k € 4,38 M € 10,11 M €
2018 16,40 M € -0,2 % 208 k € 4,03 M € 10,28 M €
2017 16,43 M € -1,6 % 606 k € 3,82 M € 8,87 M €
2016 16,70 M € +6,0 % 610 k € 3,21 M € 8,71 M €
2015 15,75 M € 391 k € 2,60 M € 8,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
518 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
480 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
707 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,41 M €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,89 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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