Dossier d'entreprise · Firmio

SARL TCE 95

Société à responsabilité limitée · DISSAY · SIREN 519588743 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-42 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
36 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~9 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 1,39 M € -29,8 % -42 k € -0,0 % -11 k € 36 k € 588 k €
2016 1,97 M € -6,9 % 21 k € — — 78 k € 735 k €
2015 2,12 M € +4,6 % 56 k € — — 57 k € 708 k €
2014 2,02 M € — 74 k € — — 1 k € 568 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
521 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
64 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,82 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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