Dossier d'entreprise · Firmio

THALYE

SAS, société par actions simplifiée · AURILLAC · SIREN 519309694 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
296 k €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 17,0 %
Capitaux propres
255 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 296 k € +16,1 % 50 k € 0,2 % 66 k € 255 k € 283 k €
2020 255 k € +7,5 % 43 k € — — 215 k € 249 k €
2019 237 k € -3,2 % 23 k € — — 181 k € 212 k €
2017 245 k € +22,2 % 30 k € — — 143 k € 171 k €
2016 201 k € — 8 k € — — 122 k € 163 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
53 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
998,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Chiffre d'affaires par salarié
148 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (547 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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