Dossier d'entreprise · Firmio

PERIER VOYAGES 2

SAS, société par actions simplifiée · LILLEBONNE · SIREN 519302160 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
356 k €
déposé au greffe
Résultat net
231 k €
marge nette de 65,0 %
Capitaux propres
197 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,94×
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 356 k € -20,6 % 231 k € 0,6 % 72 k € 197 k € 394 k €
2023 448 k € +31,3 % 142 k € -34 k € 222 k €
2022 341 k € +187,0 % 32 k € -176 k € 822 k €
2021 119 k € -13,7 % -40 k € -209 k € 589 k €
2020 138 k € -55,8 % -60 k € -169 k € 445 k €
2019 312 k € -4,8 % 4 k € -108 k € 537 k €
2018 328 k € +5,3 % 15 k € -112 k € 560 k €
2017 311 k € +2,6 % 6 k € -128 k € 484 k €
2016 303 k € 7 k € -134 k € 484 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
234 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
190 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-24 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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