Dossier d'entreprise · Firmio

CAP 313

Société à responsabilité limitée · SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE · SIREN 519260533 · NAF 66.30Z

Établi le

27/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

107 k €

déposé au greffe

Résultat net

101 k €

marge nette de 94,8 %

Capitaux propres

2,09 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×2,0

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	107 k €	-38,7 %	101 k €	0,9 %	-9 k €	2,09 M €	2,36 M €
2023	174 k €	-27,5 %	-2 k €	—	—	1,99 M €	2,48 M €
2022	240 k €	+11,0 %	811 k €	—	—	1,99 M €	2,71 M €
2021	216 k €	+14,6 %	23 k €	—	—	1,71 M €	2,04 M €
2020	189 k €	-9,5 %	-20 k €	—	—	1,69 M €	2,04 M €
2019	208 k €	-5,6 %	76 k €	—	—	1,76 M €	2,10 M €
2018	221 k €	+15,3 %	148 k €	—	—	1,83 M €	2,11 M €
2017	192 k €	+18,2 %	-137 k €	—	—	1,72 M €	2,09 M €
2016	162 k €	—	-897 k €	—	—	1,92 M €	2,14 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,9 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-9 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

141 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

285 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,14

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-2,73

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

10 k €

soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

45 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

27 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107 k € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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