Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE

SAS, société par actions simplifiée · LECTOURE · SIREN 519222269 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,09 M €
marge nette de -59,6 %
Capitaux propres
-5,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,9
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € +28,3 % -1,09 M € -0,6 % -514 k € -5,89 M € 2,05 M €
2023 1,43 M € +6,9 % -1,17 M € -4,79 M € 2,10 M €
2022 1,34 M € +56,2 % -879 k € -3,91 M € 1,95 M €
2021 856 k € +196,9 % -872 k € -3,16 M € 2,14 M €
2020 288 k € -73,7 % -1,35 M € -2,29 M € 2,13 M €
2019 1,10 M € +24,3 % -806 k € -940 k € 1,82 M €
2018 883 k € -10,0 % -218 k € -134 k € 1,49 M €
2017 982 k € +11,5 % -33 k € 84 k € 1,39 M €
2016 881 k € -96 k € 117 k € 756 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-514 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-847 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-504 k €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
213 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,12 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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