Dossier d'entreprise · Firmio

OMNIBOIS LOT

Société à responsabilité limitée · PAYRIGNAC · SIREN 519174403 · NAF 16.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-112 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
851 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,7
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,11 M € +12,3 % -112 k € -0,0 % 515 k € 851 k € 5,94 M €
2023 2,77 M € -2,4 % 81 k € 1,01 M € 6,00 M €
2022 2,84 M € +12,6 % 47 k € 912 k € 3,38 M €
2021 2,52 M € +27,1 % 72 k € 698 k € 3,06 M €
2020 1,98 M € +8,2 % 35 k € 428 k € 2,39 M €
2019 1,83 M € +26,0 % 50 k € 394 k € 2,20 M €
2018 1,45 M € +1,7 % 42 k € 344 k € 2,26 M €
2017 1,43 M € 77 k € 303 k € 1,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
515 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
409 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
895 k €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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