Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS AGDE

SAS, société par actions simplifiée · AGDE · SIREN 519117121 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
592 k €
déposé au greffe
Résultat net
215 k €
marge nette de 36,3 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 592 k € +7,7 % 215 k € 0,4 % 305 k € 1,04 M € 2,92 M €
2023 549 k € +4,5 % 188 k € 827 k € 1,62 M €
2022 525 k € +26,1 % 103 k € 639 k € 1,45 M €
2021 417 k € -3,9 % 62 k € 536 k € 1,71 M €
2020 433 k € -84,2 % -22 k € 473 k € 1,64 M €
2019 2,74 M € +7,1 % 125 k € 496 k € 1,12 M €
2018 2,55 M € +18,7 % 39 k € 400 k € 1,36 M €
2017 2,15 M € +1,5 % 67 k € 421 k € 1,41 M €
2016 2,12 M € 70 k € 414 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
305 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
285 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
0 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,21 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
311 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
290 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (237,24 M € de CA cumulé).

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