Dossier d'entreprise · Firmio

DISPRO

SAS, société par actions simplifiée · POITIERS · SIREN 519099345 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
113,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,20 M €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
8,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,1
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 113,51 M € +7,9 % 1,20 M € 0,0 % 1,95 M € 8,13 M € 49,05 M €
2023 105,18 M € +13,7 % 1,33 M € 6,93 M € 46,15 M €
2022 92,55 M € +13,4 % 1,64 M € 9,39 M € 45,28 M €
2021 81,59 M € +17,8 % 1,31 M € 7,76 M € 37,18 M €
2020 69,23 M € -1,4 % 1,14 M € 6,44 M € 32,55 M €
2019 70,23 M € +4,0 % 889 k € 5,30 M € 29,26 M €
2018 67,51 M € +19,2 % 575 k € 4,41 M € 27,72 M €
2017 56,64 M € +28,7 % 141 k € 3,84 M € 24,77 M €
2016 44,01 M € 351 k € 3,70 M € 18,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-40 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
552,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,98 M €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (222,33 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 840 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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