Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERLAB

Société à responsabilité limitée · LA ROCHELLE · SIREN 519067144 · NAF 71.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
505 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,5
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,64 M € +20,4 % 53 k € 0,0 % 100 k € 505 k € 867 k €
2023 1,36 M € +22,8 % 91 k € 452 k € 888 k €
2022 1,11 M € +26,2 % 39 k € 361 k € 657 k €
2021 879 k € +22,4 % 33 k € 442 k € 705 k €
2020 718 k € -18,5 % 70 k € 409 k € 829 k €
2019 881 k € +31,1 % 58 k € 263 k € 454 k €
2018 672 k € +26,9 % 58 k € 205 k € 356 k €
2017 529 k € +40,7 % 30 k € 147 k € 281 k €
2016 376 k € 27 k € 117 k € 237 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
100 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-88 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
196 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,67 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 2,57 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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