Dossier d'entreprise · Firmio

TERRA INCOGNITA

SAS, société par actions simplifiée · RONCHIN · SIREN 519022594 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,90 M €
marge nette de -64,9 %
Capitaux propres
-5,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×23,2
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,09 M € -16,3 % -5,90 M € -0,6 % -5,39 M € 6,03 M €
2023 10,87 M € -5,1 % -12,55 M € -12,02 M € 9,45 M €
2022 11,46 M € +242,5 % -11,65 M € -12,36 M € 10,56 M €
2021 3,34 M € +384,3 % -4,96 M € -713 k € 6,92 M €
2020 691 k € +313,7 % -2,44 M € 246 k € 3,05 M €
2019 167 k € -2,12 M € -2,12 M € 726 k €
2018 -4 k € 2 k € 5 k €
2017 -1 k € 6 k € 6 k €
2016 -227 € 7 k € 7 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-132 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,41 M €
soit -97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,09 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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