Dossier d'entreprise · Firmio

CAFES BIBAL TORREFACTEUR

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUNES · SIREN 519017024 · NAF 10.83Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
283 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
2,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,4
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,77 M € +6,7 % 283 k € 0,0 % 789 k € 2,54 M € 3,97 M €
2023 8,22 M € +14,4 % 280 k € 2,39 M € 4,15 M €
2022 7,18 M € +27,7 % 102 k € 2,24 M € 4,05 M €
2021 5,62 M € -5,4 % 46 k € 2,27 M € 4,16 M €
2018 5,95 M € +3,0 % 303 k € 2,11 M € 4,13 M €
2017 5,77 M € +5,0 % 368 k € 2,91 M € 3,65 M €
2016 5,50 M € 583 k € 2,67 M € 3,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
789 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
677 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,54 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.