Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE BIBLIOTHEQUE

· PARIS · SIREN 518849054 · NAF 55.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,63 M €
marge nette de -102,6 %
Capitaux propres
-43 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,51 M € +6,2 % -4,63 M € -1,0 % 1,77 M € -43 k € 14,26 M €
2023 4,25 M € +23,2 % -517 k € 3,68 M € 19,60 M €
2022 3,45 M € +137,6 % -88 k € 4,19 M € 19,76 M €
2021 1,45 M € +19,7 % -67 k € -37 k € 10,32 M €
2020 1,21 M € -61,5 % -847 k € -662 k € 7,67 M €
2019 3,15 M € +6,4 % 125 k € -415 k € 7,10 M €
2018 2,96 M € +52,4 % -7 k € -539 k € 6,89 M €
2017 1,94 M € -351 k € -533 k € 6,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,89 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-476 k €
soit -39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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