Dossier d'entreprise · Firmio

LIBERTY

SAS, société par actions simplifiée · AUPS · SIREN 518802178 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
405 k €
déposé au greffe
Résultat net
521 k €
marge nette de 128,6 %
Capitaux propres
4,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 405 k € +29,0 % 521 k € 1,3 % -31 k € 4,57 M € 7,26 M €
2023 314 k € +14,2 % 656 k € 4,23 M € 7,39 M €
2022 275 k € +13,2 % 907 k € 3,66 M € 7,24 M €
2021 243 k € 869 k € 2,83 M € 6,97 M €
2020 391 k € 1,99 M € 6,63 M €
2019 171 k € 1,75 M € 6,43 M €
2018 687 k € 1,57 M € 1,84 M €
2017 -132 k € 902 k € 1,76 M €
2016 -136 k € 1,03 M € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
523 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
99 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (587 k € de CA cumulé).

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