Dossier d'entreprise · Firmio

AAD PHENIX II

SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 518790415 · NAF 81.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
744 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×439,5
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,32 M € +35,4 % 1,17 M € 0,0 % 1,59 M € 744 k € 20,34 M €
2022 23,87 M € -2,3 % -2,21 M € -419 k € 17,97 M €
2021 24,42 M € +30,2 % 52 k € 1,79 M € 15,81 M €
2020 18,77 M € -16,6 % -1,88 M € 1,74 M € 11,03 M €
2019 22,51 M € +1,6 % 157 k € 3,63 M € 12,00 M €
2018 22,15 M € +11,8 % 746 k € 4,47 M € 12,15 M €
2017 19,81 M € -5,6 % 342 k € 3,72 M € 11,04 M €
2016 20,98 M € 573 k € 3,38 M € 10,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,51 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 257 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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