Dossier d'entreprise · Firmio

AB TASTY

· PARIS · SIREN 518685540 · NAF 62.02A

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
47,97 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
-8,08 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
-1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×617,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 47,97 M € +14,8 % 0,1 % -1,01 M € -1,37 M € 38,83 M €
2024 41,78 M € +169,0 % -9,67 M € 33,16 M €
2023 15,53 M € +3,3 % -8,08 M € 651 k € 25,89 M €
2022 15,03 M € +10,6 % -7,22 M € 2,90 M € 25,17 M €
2021 13,59 M € +43,5 % -5,75 M € 9,94 M € 22,93 M €
2018 9,47 M € -5,99 M € 5,35 M € 14,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,62 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 221 k € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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