Dossier d'entreprise · Firmio

LES MAGNOLIAS

Société à responsabilité limitée · MONTAIGUT-SUR-SAVE · SIREN 518660287 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-277 k €
marge nette de -20,1 %
Capitaux propres
-2,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×23,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,38 M € +3,7 % -277 k € -0,2 % 1,04 M € -2,23 M € 14,88 M €
2023 1,33 M € +102,0 % -248 k € -1,95 M € 15,35 M €
2021 658 k € +19,9 % -544 k € -1,86 M € 16,36 M €
2020 549 k € +214,3 % -454 k € -1,31 M € 15,99 M €
2019 175 k € -229 k € -860 k € 16,54 M €
2018 -182 k € -631 k € 7,38 M €
2017 -158 k € -449 k € 4,58 M €
2016 -34 k € -291 k € 4,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
323 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
345 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.