Dossier d'entreprise · Firmio

ESTEL

SAS, société par actions simplifiée · CERNAY-LES-REIMS · SIREN 518638630 · NAF 43.21A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
216 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
494 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,34 M € +7,2 % 216 k € 0,0 % 311 k € 494 k € 3,73 M €
2023 4,98 M € +42,2 % 230 k € 515 k € 3,30 M €
2022 3,50 M € -4,0 % 119 k € 472 k € 2,89 M €
2021 3,65 M € +4,3 % 136 k € 503 k € 3,04 M €
2020 3,50 M € -15,7 % 42 k € 392 k € 2,42 M €
2019 4,15 M € -0,2 % 180 k € 351 k € 2,29 M €
2018 4,16 M € +10,6 % 196 k € 171 k € 2,00 M €
2017 3,76 M € -21,6 % -9 k € -26 k € 2,19 M €
2016 4,80 M € 52 k € -17 k € 2,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
311 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
241 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
909 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
184 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,77 M € de CA cumulé).

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