Dossier d'entreprise · Firmio

GEODIS RT CHIMIE LACQ

SAS, société par actions simplifiée · MERY · SIREN 518619820 · NAF 49.41B

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-221 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
218 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,4
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,37 M € +3,6 % -221 k € -0,0 % -199 k € 218 k € 1,51 M €
2023 5,18 M € +3,7 % 213 k € 440 k € 1,74 M €
2022 5,00 M € +3,7 % -29 k € 227 k € 1,54 M €
2021 4,82 M € -7,3 % -133 k € -244 k € 1,10 M €
2020 5,20 M € -43,1 % -372 k € -117 k € 1,44 M €
2019 9,14 M € +10,2 % -452 k € -90 k € 2,18 M €
2018 8,29 M € +6,4 % 191 k € 542 k € 2,72 M €
2017 7,80 M € +24,7 % -425 k € -149 k € 2,97 M €
2016 6,25 M € -1,27 M € -1,02 M € 1,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-192 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
165 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
90 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (131,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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